| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 982.00 | 31 488.00 | 8 495.00 | 39 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 117.00 | 3 145.00 | 193 972.00 | 197 117.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 200 847.00 | | 200 847.00 | 200 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 467.00 | 3 145.00 | 445 322.00 | 448 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 449.00 | 34 632.00 | 453 817.00 | 488 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 979.00 | 260 255.00 | | 164 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 796.00 | -95 276.00 | | -88 796.00 |
DL TOTAL (I) | 120 183.00 | 208 979.00 | | 120 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 2 358.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 141 522.00 | | 53 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 574.00 | 128 337.00 | | 93 574.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 633.00 | 274 831.00 | | 333 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 817.00 | 483 811.00 | | 453 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 633.00 | 274 831.00 | | 233 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 969.00 | | 13.00 | 39 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | 13.00 | 8 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 559.00 | | 2 414.00 | 5 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559.00 | | 2 414.00 | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | | 2 414.00 | 5 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 86 000.00 | 100 000.00 | 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
VW T.V.A. | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 633.00 | 233 633.00 | 100 000.00 | 333 633.00 |