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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 509.00 | 35 219.00 | 22 291.00 | 57 509.00 |
AN Terrains | 76 584.00 | 3 600.00 | 72 984.00 | 76 584.00 |
AP Constructions | 155 844.00 | 9 286.00 | 146 558.00 | 155 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 236.00 | 1 632 610.00 | 707 626.00 | 2 340 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 631.00 | 573 152.00 | 180 479.00 | 753 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 613.00 | | 344 613.00 | 344 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 437.00 | 2 253 866.00 | 1 485 571.00 | 3 739 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 371.00 | | 365 371.00 | 365 371.00 |
BZ Autres créances | 1 551 215.00 | | 1 551 215.00 | 1 551 215.00 |
CF Disponibilités | 230 494.00 | | 230 494.00 | 230 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 121.00 | | 724 121.00 | 724 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 842.00 | | 2 879 842.00 | 2 879 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 279.00 | 2 253 866.00 | 4 365 413.00 | 6 619 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 865 849.00 | -9 865 849.00 | | -9 865 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 913.00 | -525 006.00 | | -240 913.00 |
DL TOTAL (I) | -9 880 578.00 | -10 164 671.00 | | -9 880 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042 569.00 | 10 473 249.00 | | 12 042 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 370.00 | 70 312.00 | | 50 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 836.00 | 3 015 670.00 | | 1 526 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 419.00 | 274 432.00 | | 294 419.00 |
EA Autres dettes | 301 499.00 | 36 681.00 | | 301 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 298.00 | 66 644.00 | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245 991.00 | 13 936 987.00 | | 14 245 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 413.00 | 3 772 317.00 | | 4 365 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 042 569.00 | | | 12 042 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
FG Production vendue services | 6 859 821.00 | | 6 859 821.00 | 6 859 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 455.00 | | 6 867 455.00 | 6 867 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 041.00 | 6 077 247.00 | | 7 246 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 954.00 | 6 602 253.00 | | 7 486 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 913.00 | -525 006.00 | | -240 913.00 |