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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 438.00 | 97 366.00 | 8 071.00 | 105 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 828.00 | 35 175.00 | 10 654.00 | 45 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 406.00 | 132 541.00 | 24 865.00 | 157 406.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 916.00 | 132 541.00 | 381 375.00 | 513 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
DH Report à nouveau | -127 386.00 | -131 292.00 | | -127 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870.00 | 3 906.00 | | 19 870.00 |
DL TOTAL (I) | -10 177.00 | -30 047.00 | | -10 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 607.00 | 23 743.00 | | 14 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 555.00 | 51 942.00 | | 52 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 933.00 | 167 654.00 | | 196 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 346.00 | 77 289.00 | | 116 346.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 901.00 | 17 611.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 551.00 | 338 240.00 | | 391 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 375.00 | 308 193.00 | | 381 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 940.00 | | | 382 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 862.00 | | 9 374.00 | 167 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 831.00 | 157 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 260.00 | 105 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 45 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 074.00 | | 7 624.00 | 113 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 648.00 | | 1 750.00 | 48 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 598.00 | 7 773.00 | 19 831.00 | 144 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 762.00 | 3 864.00 | 15 260.00 | 108 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 3 909.00 | 4 570.00 | 35 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 299 599.00 | 299 599.00 | | 299 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 232.00 | 328 092.00 | 6 140.00 | 334 232.00 |