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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 5 946.00 | 12 348.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 081.00 | 80 393.00 | 4 688.00 | 85 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 531.00 | 96 793.00 | 53 739.00 | 150 531.00 |
BT Marchandises | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
BZ Autres créances | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 864.00 | 2 283.00 | 581.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 700 053.00 | | 700 053.00 | 700 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 607.00 | 2 283.00 | 960 324.00 | 962 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 138.00 | 99 076.00 | 1 014 063.00 | 1 113 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
DH Report à nouveau | 143 688.00 | 155 181.00 | | 143 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 003.00 | -11 493.00 | | 111 003.00 |
DL TOTAL (I) | 383 317.00 | 272 315.00 | | 383 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 545.00 | 92 111.00 | | 226 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 106.00 | 57 044.00 | | 75 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | 141 168.00 | | 128 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 266.00 | 72 795.00 | | 197 266.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 441.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 746.00 | 363 559.00 | | 630 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 063.00 | 635 873.00 | | 1 014 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 639.00 | 306 515.00 | | 555 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 679.00 | | 196.00 | 441 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 344.00 | 150 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | 22 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 961.00 | 91 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 776.00 | | | 380 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 506.00 | | 196.00 | 36 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 721.00 | 39 493.00 | 290 421.00 | 347 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 3 656.00 | 2 384.00 | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 328.00 | 35 837.00 | 288 037.00 | 339 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 924.00 | 924.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 150.00 | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 150.00 | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 1 074.00 | 924.00 | 2 133.00 |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VC Groupe et associés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 545.00 | 226 545.00 | | 226 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
VW T.V.A. | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 639.00 | 555 639.00 | | 555 639.00 |