| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 219.00 | 156 588.00 | 141 632.00 | 298 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 790.00 | 156 588.00 | 6 148 202.00 | 6 304 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 243.00 | | 1 577 243.00 | 1 577 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 526.00 | | 615 526.00 | 615 526.00 |
BZ Autres créances | 17 280 995.00 | | 17 280 995.00 | 17 280 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 347.00 | | 2 272 347.00 | 2 272 347.00 |
CF Disponibilités | 2 774 266.00 | | 2 774 266.00 | 2 774 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 715 386.00 | | 24 715 386.00 | 24 715 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 020 176.00 | 156 588.00 | 30 863 588.00 | 31 020 176.00 |
CU Autres participations | 5 996 571.00 | | 5 996 571.00 | 5 996 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 024.00 | 887 024.00 | | 887 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 893.00 | 878 893.00 | | 878 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
DG Autres réserves | 7 141 292.00 | 7 141 292.00 | | 7 141 292.00 |
DH Report à nouveau | 3 182 630.00 | 3 447 446.00 | | 3 182 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 410.00 | 235 184.00 | | 2 803 410.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981 950.00 | 12 678 540.00 | | 14 981 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 411.00 | 5 924 640.00 | | 497 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526 545.00 | 9 464 871.00 | | 10 526 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 172 479.00 | | 270 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 681.00 | 304 305.00 | | 4 066 681.00 |
EA Autres dettes | 190 677.00 | 181 077.00 | | 190 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 706.00 | 209 321.00 | | 279 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 831 637.00 | 16 256 693.00 | | 15 831 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 863 588.00 | 28 985 233.00 | | 30 863 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 559 308.00 | | 14 559 308.00 | 14 559 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 559 308.00 | | 14 559 308.00 | 14 559 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 329 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 917.00 | 239 783.00 | | 177 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 162.00 | 239 783.00 | | 186 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 162.00 | -228 379.00 | | -186 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 754.00 | 430 507.00 | | 1 461 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 491.00 | 2 315 784.00 | | 15 088 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 081.00 | 2 080 600.00 | | 12 285 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 410.00 | 235 184.00 | | 2 803 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 205.00 | | 120 075.00 | 6 284 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 98 290.00 | 6 304 790.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 98 290.00 | 298 219.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 635.00 | | 120 075.00 | 277 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 571.00 | | | 6 006 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 221.00 | 19 411.00 | 90 045.00 | 227 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 221.00 | 19 411.00 | 90 045.00 | 227 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 890.00 | | 54 890.00 | 104 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 270 617.00 | | 270 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053 724.00 | 1 053 724.00 | | 1 053 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 526.00 | 615 526.00 | | 615 526.00 |
VB T. V. A. | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VC Groupe et associés | 16 414 601.00 | 16 414 601.00 | | 16 414 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 439.00 | 227 294.00 | 211 145.00 | 438 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 526 545.00 | 10 526 545.00 | | 10 526 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865 641.00 | | | 5 865 641.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 694.00 | 303 694.00 | | 303 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 057.00 | 816 057.00 | | 816 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918 398.00 | 17 908 398.00 | 10 000.00 | 17 918 398.00 |
VW T.V.A. | 2 684 907.00 | 2 684 907.00 | | 2 684 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831 637.00 | 15 620 492.00 | 211 145.00 | 15 831 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |