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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
AH Fonds commercial | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 090.00 | 293 315.00 | 48 775.00 | 342 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 288.00 | 563 926.00 | 419 362.00 | 983 288.00 |
BF Prêts | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 690.00 | 883 092.00 | 714 598.00 | 1 597 690.00 |
BT Marchandises | 1 231 612.00 | 30 998.00 | 1 200 613.00 | 1 231 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 173.00 | 3 255.00 | 312 918.00 | 316 173.00 |
BZ Autres créances | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CF Disponibilités | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 607.00 | 34 253.00 | 2 024 353.00 | 2 058 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 297.00 | 917 345.00 | 2 738 951.00 | 3 656 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 505.00 | | | 1 823 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 560.00 | | | 2 040 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 685.00 | | | 269 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 392.00 | | | 698 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 951.00 | | | 2 738 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 800.00 | | | 639 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 545.00 | | 3 425 545.00 | 3 425 545.00 |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 1 327 706.00 | | 1 327 706.00 | 1 327 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 610.00 | | 4 753 610.00 | 4 753 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 207.00 | | | 4 869 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 669.00 | | | 4 763 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 014.00 | | 29 041.00 | 1 386 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 467.00 | 3 800.00 | 1 407 788.00 | 3 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | 82 410.00 | 3 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 325 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 136.00 | | 29 041.00 | 1 300 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 584.00 | 30 998.00 | 29 584.00 | 29 584.00 |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | 1 044.00 | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 883.00 | 30 998.00 | 30 628.00 | 33 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 883.00 | 30 998.00 | 30 628.00 | 33 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 685.00 | 269 685.00 | | 269 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UP Prêts | 188 869.00 | 22 949.00 | 165 920.00 | 188 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 316 173.00 | 316 173.00 | | 316 173.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 480.00 | 24 889.00 | 58 591.00 | 83 480.00 |
VI Groupe et associés | 211 571.00 | 211 571.00 | | 211 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 798.00 | 519 844.00 | 166 953.00 | 686 798.00 |
VW T.V.A. | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 391.00 | 639 800.00 | 58 591.00 | 698 391.00 |