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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 370 775.00 | 322 055.00 | 48 720.00 | 370 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 100.00 | 173 826.00 | 7 273.00 | 181 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 626.00 | 183 989.00 | 38 637.00 | 222 626.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 609.00 | 681 671.00 | 214 938.00 | 896 609.00 |
BT Marchandises | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 384.00 | 558.00 | 13 826.00 | 14 384.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 263 035.00 | | 263 035.00 | 263 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 007.00 | 558.00 | 328 449.00 | 329 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 616.00 | 682 229.00 | 543 387.00 | 1 225 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DL TOTAL (I) | 298 475.00 | | | 298 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 387.00 | | | 543 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 335.00 | | 92 273.00 | 804 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 228.00 | | 92 273.00 | 697 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 497.00 | 15 173.00 | | 666 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 697.00 | 15 173.00 | | 664 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 410.00 | 165.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 410.00 | 165.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 410.00 | 165.00 | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 943.00 | 12 797.00 | 53 396.00 | 78 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 030.00 | 31 476.00 | 553.00 | 32 030.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 209.00 | 176 063.00 | 53 396.00 | 242 209.00 |