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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
AP Constructions | 162 833.00 | 145 728.00 | 17 104.00 | 162 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 13 378.00 | 4 827.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 34 273.00 | 684.00 | 34 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 086.00 | 197 019.00 | 91 066.00 | 288 086.00 |
BT Marchandises | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
CF Disponibilités | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 236.00 | 2 429.00 | 274 806.00 | 277 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 323.00 | 199 449.00 | 365 873.00 | 565 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 474.00 | -54 622.00 | | -53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 1 148.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 111 389.00 | 101 525.00 | | 111 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 379.00 | 38 539.00 | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 176.00 | 52 650.00 | | 79 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 484.00 | 258 204.00 | | 254 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 873.00 | 359 729.00 | | 365 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 604.00 | 234 824.00 | | 246 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 086.00 | | | 288 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 997.00 | | | 215 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 452.00 | 7 567.00 | | 189 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 813.00 | 7 567.00 | | 185 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 921.00 | 367.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 921.00 | 367.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 921.00 | 367.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
UX Autres créances clients | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 379.00 | 15 499.00 | 7 879.00 | 23 379.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 484.00 | 246 604.00 | 7 879.00 | 254 484.00 |