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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 017.00 | 52 979.00 | 1 038.00 | 54 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 957.00 | 98 170.00 | 51 788.00 | 149 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 608.00 | 151 148.00 | 355 460.00 | 506 608.00 |
BT Marchandises | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 848.00 | 143 192.00 | 666 656.00 | 809 848.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 633 651.00 | | 633 651.00 | 633 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 174.00 | 143 192.00 | 1 582 983.00 | 1 726 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 782.00 | 294 340.00 | 1 938 442.00 | 2 232 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 15 245.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 782.00 | 173 609.00 | | 103 782.00 |
DG Autres réserves | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 950.00 | 983 817.00 | | 1 019 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 36 133.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 456.00 | 1 213 111.00 | | 1 166 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 3 109.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 650.00 | 240 694.00 | | 283 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 883.00 | 121 198.00 | | 116 883.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 729.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 987.00 | 365 730.00 | | 771 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 442.00 | 1 578 842.00 | | 1 938 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 987.00 | 365 730.00 | | 471 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 138.00 | | 1 662 138.00 | 1 662 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 138.00 | | 1 662 138.00 | 1 662 138.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 192.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 100 488.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 100 488.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -100 488.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 7 168.00 | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 364.00 | 1 521 626.00 | | 1 662 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 519.00 | 1 485 493.00 | | 1 628 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 845.00 | 36 133.00 | | 33 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 641.00 | 16 220.00 | | 16 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 293.00 | | 201 315.00 | 305 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 659.00 | | 1 315.00 | 202 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | 200 000.00 | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 639.00 | 10 509.00 | | 140 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 639.00 | 10 509.00 | | 140 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 143 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 650.00 | 283 650.00 | | 283 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 809 848.00 | 809 848.00 | | 809 848.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 935.00 | 824 935.00 | | 824 935.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 987.00 | 471 987.00 | 300 000.00 | 771 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 2 233.00 | | 4 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 763.00 | 20 888.00 | | 25 763.00 |
ST Autres comptes | 141 738.00 | 140 843.00 | | 141 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 063.00 | 60 788.00 | | 65 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 910.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | 4 143.00 | | 6 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 623.00 | 283 156.00 | | 294 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 570.00 | 225 742.00 | | 226 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 563.00 | 222 519.00 | | 232 563.00 |