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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 596.00 | 119 459.00 | 6 137.00 | 125 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 321.00 | 14 497.00 | 28 823.00 | 43 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 620.00 | 162 372.00 | 210 248.00 | 372 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 587.00 | 299 378.00 | 251 209.00 | 550 587.00 |
BT Marchandises | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 378 570.00 | | 378 570.00 | 378 570.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 919.00 | | 497 919.00 | 497 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 506.00 | 299 378.00 | 749 128.00 | 1 048 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 291 200.00 | 256 500.00 | | 291 200.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 264.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | 34 741.00 | | 10 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 285.00 | 68 742.00 | | 57 285.00 |
DL TOTAL (I) | 399 324.00 | 400 113.00 | | 399 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 506.00 | 203 460.00 | | 167 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | 6 718.00 | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 131 063.00 | | 120 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 61 399.00 | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 804.00 | 402 642.00 | | 349 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 128.00 | 802 756.00 | | 749 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 206.00 | 37 171.00 | | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 157.00 | 37 171.00 | | 259 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 506.00 | 40 353.00 | 127 153.00 | 167 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 536.00 | 394 536.00 | | 394 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 536.00 | 394 536.00 | | 400 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 804.00 | 222 651.00 | 127 153.00 | 349 804.00 |