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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 28 027.00 | 4 733.00 | 32 760.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 90 180.00 | 89 271.00 | 909.00 | 90 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 88 380.00 | 4 018.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 26 813.00 | 80.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 615.00 | 232 491.00 | 18 125.00 | 250 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 196 190.00 | | 196 190.00 | 196 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 664.00 | | 355 664.00 | 355 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 279.00 | 232 491.00 | 373 789.00 | 606 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 38 597.00 | 21 798.00 | | 38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | 16 799.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 117 388.00 | 104 784.00 | | 117 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | 103 164.00 | | 44 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 14 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 56 455.00 | | 67 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 112.00 | 73 454.00 | | 72 112.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 705.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 699.00 | 66 822.00 | | 58 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 401.00 | 316 599.00 | | 256 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 789.00 | 421 383.00 | | 373 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 498.00 | | 5 295.00 | 245 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 250 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 209 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 353.00 | | 5 295.00 | 204 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 289.00 | 6 203.00 | | 226 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 924.00 | 3 103.00 | | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 365.00 | 3 099.00 | | 201 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
UX Autres créances clients | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 240.00 | 9 920.00 | 34 320.00 | 44 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 401.00 | 222 081.00 | 34 320.00 | 256 401.00 |