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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 222.00 | 8 067.00 | 155.00 | 8 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 18 535.00 | 3 503.00 | 22 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 099.00 | 30 074.00 | 111 026.00 | 141 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CF Disponibilités | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 422.00 | 30 074.00 | 334 348.00 | 364 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 171 430.00 | 244 715.00 | | 171 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | 20 715.00 | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 253 702.00 | 315 738.00 | | 253 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 27 886.00 | | 50 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 18 984.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 588.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 646.00 | 51 923.00 | | 80 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 348.00 | 367 662.00 | | 334 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 646.00 | 47 458.00 | | 80 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 949.00 | | 8 483.00 | 140 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 141 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 31 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | | 8 333.00 | 31 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 992.00 | | 150.00 | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981.00 | 2 849.00 | 756.00 | 27 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 2 849.00 | 756.00 | 25 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VC Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |