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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
AN Terrains | 49 998.00 | 45 000.00 | 4 999.00 | 49 998.00 |
AP Constructions | 2 481 278.00 | 1 451 840.00 | 1 029 438.00 | 2 481 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393 666.00 | 16 199 957.00 | 3 193 709.00 | 19 393 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 958.00 | 428 087.00 | 370 871.00 | 798 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 121.00 | | 674 121.00 | 674 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 680 694.00 | 18 314 971.00 | 5 365 723.00 | 23 680 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 421.00 | 16 473.00 | 1 631 948.00 | 1 648 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074 262.00 | 264 318.00 | 1 809 944.00 | 2 074 262.00 |
BT Marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 609.00 | 19 048.00 | 4 033 561.00 | 4 052 609.00 |
BZ Autres créances | 4 719 776.00 | | 4 719 776.00 | 4 719 776.00 |
CF Disponibilités | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 007.00 | 299 839.00 | 12 498 167.00 | 12 798 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 478 701.00 | 18 614 810.00 | 17 863 891.00 | 36 478 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 497 129.00 | 11 497 128.00 | | 11 497 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 459.00 | 439 459.00 | | 439 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 973.00 | 1 373 973.00 | | 1 373 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
DH Report à nouveau | -7 049 865.00 | -6 942 092.00 | | -7 049 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 106.00 | -107 773.00 | | -1 174 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 505.00 | 6 396 612.00 | | 5 222 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 383.00 | 51 709.00 | | 299 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 383.00 | 51 709.00 | | 299 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 862.00 | 10 391 292.00 | | 9 587 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 611.00 | 1 055 664.00 | | 974 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 120.00 | 273 429.00 | | 206 120.00 |
EA Autres dettes | 1 433 830.00 | 1 368 668.00 | | 1 433 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 580.00 | 133 716.00 | | 139 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 342 003.00 | 13 222 769.00 | | 12 342 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 891.00 | 19 671 089.00 | | 17 863 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 137 687.00 | 319 519.00 | 10 457 206.00 | 10 137 687.00 |
FD Production vendue biens | 10 560 008.00 | 2 949 679.00 | 13 509 687.00 | 10 560 008.00 |
FG Production vendue services | 126 923.00 | 206 092.00 | 333 015.00 | 126 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 824 618.00 | 3 475 290.00 | 24 299 908.00 | 20 824 618.00 |
FM Production stockée | | | 579 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 891 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 373.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 228 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 542 412.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 393 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 674.00 | 935 840.00 | | 151 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 827.00 | 3 000.00 | | 77 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 62 140.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 529.00 | 65 140.00 | | 81 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 145.00 | 870 701.00 | | 70 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 192 661.00 | 20 371 684.00 | | 25 192 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 366 767.00 | 20 479 457.00 | | 26 366 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 106.00 | -107 773.00 | | -1 174 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 152 000.00 | | 952 000.00 | 23 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 000.00 | 23 681 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 000.00 | 23 398 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 959 000.00 | | 863 000.00 | 22 959 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 89 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 630 000.00 | 1 106 000.00 | 421 000.00 | 17 630 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440 000.00 | 1 106 000.00 | 421 000.00 | 17 440 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | 156 000.00 | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | 156 000.00 | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 156 000.00 | | 143 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 000.00 | 9 588 000.00 | | 9 588 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 000.00 | 4 053 000.00 | | 4 053 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 000.00 | 4 720 000.00 | | 4 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886 000.00 | 8 794 000.00 | 93 000.00 | 8 886 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 202 000.00 | 12 202 000.00 | | 12 202 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |