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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AP Constructions | 5 243.00 | 3 322.00 | 1 921.00 | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 022.00 | 243 190.00 | 12 832.00 | 256 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 272.00 | 427 134.00 | 55 138.00 | 482 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 358.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 605.00 | 674 557.00 | 108 048.00 | 782 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 208.00 | | 469 208.00 | 469 208.00 |
BN En cours de production de biens | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 821.00 | 47 536.00 | 393 284.00 | 440 821.00 |
BZ Autres créances | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 311.00 | 47 536.00 | 1 123 775.00 | 1 171 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 916.00 | 722 094.00 | 1 231 823.00 | 1 953 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 611 038.00 | 611 038.00 | | 611 038.00 |
DH Report à nouveau | -88 087.00 | | | -88 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 283.00 | -88 087.00 | | 33 283.00 |
DL TOTAL (I) | 566 296.00 | 533 012.00 | | 566 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 128.00 | 168 918.00 | | 161 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 545.00 | 24 812.00 | | 22 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 364.00 | 166 719.00 | | 279 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 774.00 | 127 271.00 | | 198 774.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 17 468.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 527.00 | 505 181.00 | | 665 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 823.00 | 1 038 193.00 | | 1 231 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 422.00 | | 1 131 422.00 | 1 131 422.00 |
FG Production vendue services | 232 743.00 | | 232 743.00 | 232 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 166.00 | | 1 364 166.00 | 1 364 166.00 |
FM Production stockée | | | 38 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 459.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 609.00 | 1 459.00 | | 9 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 333.00 | 853.00 | | 19 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 333.00 | 853.00 | | 78 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 724.00 | 606.00 | | -68 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 216.00 | 1 131 949.00 | | 1 440 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 932.00 | 1 220 036.00 | | 1 406 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 283.00 | -88 087.00 | | 33 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 961.00 | | 11 753.00 | 824 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 803.00 | | 10 842.00 | 786 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 681.00 | 41 568.00 | | 601 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 681.00 | 41 090.00 | | 601 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 719.00 | | 183.00 | 47 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 719.00 | | 183.00 | 47 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 719.00 | | 183.00 | 47 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 223 670.00 | 223 670.00 | | 223 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 918.00 | 7 785.00 | 161 133.00 | 168 918.00 |
VI Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 857.00 | 259 824.00 | 94 033.00 | 353 857.00 |
VW T.V.A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 181.00 | 344 048.00 | 161 133.00 | 505 181.00 |