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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 136.00 | 53 051.00 | 51 085.00 | 104 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 950.00 | 159 917.00 | 235 034.00 | 394 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 438.00 | 212 968.00 | 452 470.00 | 665 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CF Disponibilités | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 645.00 | 212 968.00 | 600 677.00 | 813 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
DH Report à nouveau | -94 551.00 | | | -94 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 692.00 | -94 551.00 | | 21 692.00 |
DL TOTAL (I) | 43 046.00 | 21 354.00 | | 43 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 023.00 | 224 985.00 | | 280 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 702.00 | 278 720.00 | | 171 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 28 534.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 64 544.00 | 51 083.00 | | 64 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 632.00 | 589 203.00 | | 557 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 677.00 | 610 557.00 | | 600 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 544.00 | | 14 894.00 | 652 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 665 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 499 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 193.00 | | 14 894.00 | 486 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 635.00 | 65 332.00 | 2 000.00 | 149 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 635.00 | 65 332.00 | 2 000.00 | 149 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 140.00 | 20 140.00 | 30 000.00 | 50 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 023.00 | 145 566.00 | 134 457.00 | 280 023.00 |
VI Groupe et associés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 616.00 | 65 434.00 | 182.00 | 65 616.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 632.00 | 393 175.00 | 164 457.00 | 557 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |