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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 256.00 | 455 813.00 | 70 443.00 | 526 256.00 |
AP Constructions | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 571.00 | 163 935.00 | 19 636.00 | 183 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 792.00 | 539 668.00 | 199 124.00 | 738 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 451.00 | 1 328 298.00 | 524 154.00 | 1 852 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
BT Marchandises | 305 854.00 | | 305 854.00 | 305 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 642.00 | 14 900.00 | 362 741.00 | 377 642.00 |
BZ Autres créances | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 065.00 | | 1 108 065.00 | 1 108 065.00 |
CF Disponibilités | 433 496.00 | | 433 496.00 | 433 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 997.00 | 14 900.00 | 2 369 096.00 | 2 383 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 448.00 | 1 343 198.00 | 2 893 250.00 | 4 236 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 846.00 | 1 958 558.00 | | 2 000 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 957.00 | 187 287.00 | | 295 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 303.00 | 2 195 346.00 | | 2 346 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 49 649.00 | | 85 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 963.00 | 369 184.00 | | 370 963.00 |
EA Autres dettes | 89 242.00 | 80 409.00 | | 89 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 947.00 | 500 470.00 | | 546 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 250.00 | 2 695 816.00 | | 2 893 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 947.00 | 500 470.00 | | 546 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | -64.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 090 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 050.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 748.00 | 65 951.00 | | 100 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 952.00 | 1 916 390.00 | | 2 101 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 995.00 | 1 729 102.00 | | 1 805 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 957.00 | 187 287.00 | | 295 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 856.00 | | 81 596.00 | 1 770 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 167.00 | | | 765 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 691.00 | | 81 315.00 | 999 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 281.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 247.00 | 92 050.00 | | 1 236 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 242.00 | 42 809.00 | | 423 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 005.00 | 49 241.00 | | 813 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | | 5 169.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | | 5 169.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 070.00 | | 5 169.00 | 20 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 445.00 | 166 445.00 | | 166 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VC Groupe et associés | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 600.00 | 393 082.00 | 51 518.00 | 444 600.00 |
VW T.V.A. | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 947.00 | 546 947.00 | | 546 947.00 |