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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876.00 | 31 133.00 | 4 742.00 | 35 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 647.00 | 54 158.00 | 52 489.00 | 106 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 581.00 | 86 811.00 | 150 770.00 | 237 581.00 |
BT Marchandises | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 851.00 | 4 888.00 | 200 963.00 | 205 851.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 862.00 | 4 888.00 | 644 974.00 | 649 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 442.00 | 91 699.00 | 795 743.00 | 887 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 173 547.00 | 377 980.00 | | 173 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 840.00 | 75 565.00 | | 114 840.00 |
DL TOTAL (I) | 312 621.00 | 477 778.00 | | 312 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 83 731.00 | | 97 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 725.00 | | | 318 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 881.00 | | |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 3 742.00 | | 11 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 922.00 | 3 250.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 197.00 | 190 604.00 | | 434 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 743.00 | 717 308.00 | | 795 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 013.00 | | 41 956.00 | 222 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 388.00 | 237 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 388.00 | 142 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 002.00 | | 41 909.00 | 127 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 491.00 | | 47.00 | 93 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 095.00 | 14 104.00 | 26 388.00 | 99 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 575.00 | 14 104.00 | 26 388.00 | 97 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
VI Groupe et associés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 061.00 | 251 631.00 | 3 430.00 | 255 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 197.00 | 434 197.00 | | 434 197.00 |