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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 062.00 | 10 531.00 | 46 531.00 | 57 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 413.00 | 82 551.00 | 54 862.00 | 137 413.00 |
BT Marchandises | 340 810.00 | 68 281.00 | 272 529.00 | 340 810.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 224 615.00 | | 224 615.00 | 224 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 690.00 | 68 281.00 | 506 409.00 | 574 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 103.00 | 150 832.00 | 561 271.00 | 712 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
DL TOTAL (I) | 390 381.00 | | | 390 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 271.00 | | | 561 271.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 884.00 | 3 727.00 | 36 060.00 | 114 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | 3 727.00 | 36 060.00 | 114 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 596.00 | 9 265.00 | 8 331.00 | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |