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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AN Terrains | 534 748.00 | 403 649.00 | 131 098.00 | 534 748.00 |
AP Constructions | 2 673 675.00 | 1 720 902.00 | 952 773.00 | 2 673 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 613.00 | 2 623 016.00 | 617 597.00 | 3 240 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 586.00 | 77 084.00 | 179 502.00 | 256 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 220.00 | 4 829 612.00 | 4 282 608.00 | 9 112 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BP En cours de production de services | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
BT Marchandises | 273 281.00 | | 273 281.00 | 273 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 592.00 | | 1 526 592.00 | 1 526 592.00 |
BZ Autres créances | 461 312.00 | | 461 312.00 | 461 312.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 872.00 | | 2 612 872.00 | 2 612 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 092.00 | 4 829 612.00 | 6 895 480.00 | 11 725 092.00 |
CU Autres participations | 2 390 425.00 | | 2 390 425.00 | 2 390 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DG Autres réserves | 2 694 546.00 | | | 2 694 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
DK Provisions réglementées | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 994.00 | | | 3 258 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 940.00 | | | 2 248 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 340.00 | | | 477 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 487.00 | | | 600 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 132.00 | | | 3 573 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 480.00 | | | 6 895 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 777.00 | | | 2 034 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 085.00 | | | 386 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 001.00 | | 2 340 001.00 | 2 340 001.00 |
FG Production vendue services | 576 594.00 | | 576 594.00 | 576 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 595.00 | | 2 916 595.00 | 2 916 595.00 |
FM Production stockée | | | -208 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 128.00 | | | 3 271 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 983.00 | | | 3 099 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 444.00 | | | 489 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 088.00 | | 9 627.00 | 9 168 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 2 401 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 495.00 | 9 112 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 6 705 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 759 657.00 | | 9 464.00 | 6 759 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 470.00 | | 163.00 | 2 403 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 880.00 | 292 285.00 | 6 553.00 | 4 543 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 919.00 | 292 285.00 | 6 553.00 | 4 538 919.00 |