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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 12 124.00 | 1 507.00 | 13 631.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 27 822.00 | 680.00 | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 670.00 | 236 098.00 | 36 571.00 | 272 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 818.00 | 184 228.00 | 20 590.00 | 204 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 783.00 | 460 272.00 | 184 511.00 | 644 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 561.00 | | 236 561.00 | 236 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 343.00 | 460 272.00 | 421 071.00 | 881 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 483.00 | -161 523.00 | | -252 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 481.00 | -90 960.00 | | -55 481.00 |
DL TOTAL (I) | -197 964.00 | -142 483.00 | | -197 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 973.00 | 370 419.00 | | 351 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 302.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 52 915.00 | | 97 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 43 113.00 | | 109 554.00 |
EA Autres dettes | 59 587.00 | 56 598.00 | | 59 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 036.00 | 523 347.00 | | 619 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 071.00 | 380 864.00 | | 421 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 430.00 | 484 876.00 | | 601 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 420.00 | | 6 574.00 | 671 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 212.00 | 644 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 026.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 186.00 | 505 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 601.00 | | 6 574.00 | 530 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 162.00 | 17 322.00 | 33 212.00 | 476 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 1 509.00 | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 521.00 | 15 813.00 | 31 186.00 | 463 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 902.00 | 278 297.00 | | 295 902.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 036.00 | 601 430.00 | | 619 036.00 |