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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AP Constructions | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 638.00 | 204 473.00 | 165.00 | 204 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 134.00 | 18 353.00 | 4 781.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 100.00 | 355 154.00 | 4 945.00 | 360 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 819.00 | 355 154.00 | 103 664.00 | 458 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 904.00 | | | -91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 027.00 | | -1 027.00 | -1 027.00 |
FG Production vendue services | 395 766.00 | 33 465.00 | 429 231.00 | 395 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 739.00 | 33 465.00 | 428 204.00 | 394 739.00 |
FM Production stockée | | | -15 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 090.00 | | | 416 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 994.00 | | | 507 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 904.00 | | | -91 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 074.00 | 2 478.00 | | 284 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 381.00 | 2 478.00 | | 277 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
ST Autres comptes | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |