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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
AH Fonds commercial | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
AN Terrains | 117 212.00 | 250.00 | 116 962.00 | 117 212.00 |
AP Constructions | 2 393 498.00 | 1 134 024.00 | 1 259 474.00 | 2 393 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 647.00 | 1 213 761.00 | 103 885.00 | 1 317 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 430.00 | 971 950.00 | 32 479.00 | 1 004 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 729.00 | | 833 729.00 | 833 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 703.00 | 3 362 854.00 | 2 552 849.00 | 5 915 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
BT Marchandises | 4 124 600.00 | 74 605.00 | 4 049 995.00 | 4 124 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586 793.00 | 1 006 068.00 | 7 580 724.00 | 8 586 793.00 |
BZ Autres créances | 178 005.00 | | 178 005.00 | 178 005.00 |
CF Disponibilités | 991 371.00 | | 991 371.00 | 991 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 261 893.00 | 1 080 673.00 | 13 181 219.00 | 14 261 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 177 596.00 | 4 443 528.00 | 15 734 068.00 | 20 177 596.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 529.00 | 3 761 273.00 | | 3 522 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 146.00 | -238 743.00 | | -326 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 383.00 | 3 742 529.00 | | 3 416 383.00 |
DP Provisions pour risques | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 509.00 | 34 866.00 | | 51 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 335.00 | 34 866.00 | | 80 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 154.00 | 2 825 000.00 | | 2 843 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 052.00 | 1 829 814.00 | | 3 096 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 713.00 | 166 306.00 | | 366 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 649.00 | 3 785.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | 4 395 780.00 | 6 023 668.00 | | 4 395 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 350.00 | 12 348 575.00 | | 12 237 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 068.00 | 16 125 972.00 | | 15 734 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 953 869.00 | 26 883.00 | 29 980 753.00 | 29 953 869.00 |
FD Production vendue biens | 6 262 542.00 | | 6 262 542.00 | 6 262 542.00 |
FG Production vendue services | -3 139 195.00 | | -3 139 195.00 | -3 139 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 077 216.00 | 26 883.00 | 33 104 100.00 | 33 077 216.00 |
FM Production stockée | | | 101 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 799 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 460 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 008 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 041.00 | 418.00 | | 46 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 041.00 | 418.00 | | 46 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 041.00 | 418.00 | | 46 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 896 717.00 | 23 032 723.00 | | 33 896 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 222 863.00 | 23 271 466.00 | | 34 222 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 146.00 | -238 743.00 | | -326 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 310.00 | | 466 294.00 | 5 530 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 900.00 | 5 915 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 900.00 | 4 832 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 102.00 | | 66 586.00 | 4 847 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 919.00 | | 399 707.00 | 440 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 554.00 | 205 200.00 | 80 900.00 | 3 238 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 687.00 | 205 200.00 | 80 900.00 | 3 195 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 866.00 | 47 119.00 | 1 651.00 | 34 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 629.00 | 25 938.00 | 1 962.00 | 50 629.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111 163.00 | 446 913.00 | 552 007.00 | 1 111 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 792.00 | 472 851.00 | 553 969.00 | 1 161 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 659.00 | 519 970.00 | 555 620.00 | 1 196 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 594.00 | 555 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 052.00 | 3 096 052.00 | | 3 096 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 881.00 | 2 349 881.00 | | 2 349 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 729.00 | 833 729.00 | | 833 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 008 274.00 | 8 008 274.00 | | 8 008 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 518.00 | 578 518.00 | | 578 518.00 |
VB T. V. A. | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843 154.00 | 2 843 154.00 | | 2 843 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 899.00 | 2 045 899.00 | | 2 045 899.00 |
VP Divers | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 667 645.00 | 9 667 645.00 | | 9 667 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 237 350.00 | 10 737 350.00 | | 12 237 350.00 |