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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 5 597.00 | 1 631.00 | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 875.00 | 293 875.00 | | 293 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 177.00 | 207 076.00 | 8 101.00 | 215 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 671.00 | 506 549.00 | 78 121.00 | 584 671.00 |
BT Marchandises | 269 474.00 | | 269 474.00 | 269 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BZ Autres créances | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
CF Disponibilités | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 911.00 | | 551 911.00 | 551 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 582.00 | 506 549.00 | 630 032.00 | 1 136 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 47 968.00 | 11 436.00 | | 47 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763.00 | 36 531.00 | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | 83 236.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 144.00 | 182 115.00 | | 148 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647.00 | 40 620.00 | | 33 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 912.00 | 7 005.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 347.00 | 286 676.00 | | 222 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | 97 582.00 | | 88 047.00 |
EA Autres dettes | 42 932.00 | 43 041.00 | | 42 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 032.00 | 657 040.00 | | 540 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 032.00 | 740 277.00 | | 630 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 145.00 | 40 031.00 | 108 114.00 | 148 145.00 |
VI Groupe et associés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 697.00 | 214 697.00 | | 214 697.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 120.00 | 427 007.00 | 108 114.00 | 535 120.00 |