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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 437.00 | 49 181.00 | 48 256.00 | 97 437.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 480.00 | 49 791.00 | 53 690.00 | 103 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BN En cours de production de biens | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 064.00 | | 827 064.00 | 827 064.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 870 078.00 | | 870 078.00 | 870 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 362.00 | | 1 891 362.00 | 1 891 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 843.00 | 49 791.00 | 1 945 052.00 | 1 994 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 998.00 | 1 154 935.00 | | 1 224 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 049.00 | 70 063.00 | | 62 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 482.00 | 1 341 433.00 | | 1 403 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 917.00 | 322 670.00 | | 124 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 17 749.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 559.00 | 316 821.00 | | 253 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 022.00 | 166 461.00 | | 163 022.00 |
EA Autres dettes | | 14 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 569.00 | 838 633.00 | | 541 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 052.00 | 2 180 066.00 | | 1 945 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 700.00 | | 2 280.00 | 101 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 103 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | | 2 280.00 | 95 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 500.00 | 14 291.00 | | 35 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 14 291.00 | | 34 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 827 064.00 | 827 064.00 | | 827 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 650.00 | 53 290.00 | 71 360.00 | 124 650.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 137.00 | | | 197 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 969.00 | 855 719.00 | 250.00 | 855 969.00 |
VW T.V.A. | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 569.00 | 470 209.00 | 71 360.00 | 541 569.00 |