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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 597.00 | 74 299.00 | 6 297.00 | 80 597.00 |
AP Constructions | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 918.00 | 594 882.00 | 97 036.00 | 691 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 289.00 | 420 936.00 | 37 353.00 | 458 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 664.00 | 1 091 592.00 | 185 072.00 | 1 276 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 468.00 | 35 317.00 | 529 151.00 | 564 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 388.00 | 7 712.00 | 225 676.00 | 233 388.00 |
BZ Autres créances | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CF Disponibilités | 702 549.00 | | 702 549.00 | 702 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 053.00 | 43 029.00 | 1 524 024.00 | 1 567 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 718.00 | 1 134 621.00 | 1 709 096.00 | 2 843 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 667 411.00 | 666 335.00 | | 667 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 118.00 | 82 076.00 | | 126 118.00 |
DL TOTAL (I) | 958 529.00 | 913 411.00 | | 958 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 079.00 | 484 542.00 | | 376 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 771.00 | 39 057.00 | | 60 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 136 572.00 | | 126 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 963.00 | 162 569.00 | | 185 963.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 2 692.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 567.00 | 825 433.00 | | 750 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 096.00 | 1 738 845.00 | | 1 709 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 097 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 097 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 810.00 | 4 399.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | 4 399.00 | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | -4 399.00 | | -6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 326.00 | 23 511.00 | | 37 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 483.00 | 2 635 876.00 | | 3 138 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 365.00 | 2 553 800.00 | | 3 012 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 118.00 | 82 076.00 | | 126 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 785.00 | | 89 311.00 | 1 221 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 451.00 | 980.00 | 1 276 665.00 | 33 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 980.00 | 1 151 683.00 | 33 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 472.00 | | 1 125.00 | 79 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 393.00 | | 87 721.00 | 1 098 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 920.00 | | 465.00 | 43 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 805.00 | 71 767.00 | 980.00 | 1 020 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 583.00 | 7 717.00 | | 66 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 222.00 | 64 051.00 | 980.00 | 954 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 241.00 | 35 317.00 | 29 241.00 | 29 241.00 |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | 2 661.00 | 5 622.00 | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 914.00 | 37 978.00 | 34 863.00 | 39 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 914.00 | 37 978.00 | 34 863.00 | 39 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 978.00 | 34 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
UX Autres créances clients | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 815.00 | 134 418.00 | 226 520.00 | 375 815.00 |
VI Groupe et associés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 553.00 | | | 195 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 421.00 | 300 036.00 | 44 385.00 | 344 421.00 |
VW T.V.A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 567.00 | 509 170.00 | 226 520.00 | 750 567.00 |