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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 4 074.00 | 1 925.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 100 645.00 | 38 250.00 | 62 394.00 | 100 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 554.00 | 408 106.00 | 9 447.00 | 417 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 705.00 | 1 968 848.00 | 594 856.00 | 2 563 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 489.00 | 2 419 279.00 | 669 209.00 | 3 088 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
BP En cours de production de services | 272 211.00 | | 272 211.00 | 272 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 946.00 | 22 778.00 | 36 168.00 | 58 946.00 |
BZ Autres créances | 1 416 781.00 | | 1 416 781.00 | 1 416 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 377.00 | 63 373.00 | 1 739 003.00 | 1 802 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 866.00 | 2 482 652.00 | 2 408 213.00 | 4 890 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 585 599.00 | 707 273.00 | | 585 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 068.00 | 28 825.00 | | 253 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 668.00 | 1 968 099.00 | | 2 070 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 361.00 | 51 682.00 | | 39 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 361.00 | 51 682.00 | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 695.00 | 188 953.00 | | 126 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 015.00 | 98 305.00 | | 111 015.00 |
EA Autres dettes | 60 472.00 | 28 412.00 | | 60 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 183.00 | 315 671.00 | | 298 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 213.00 | 2 335 454.00 | | 2 408 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 183.00 | 315 671.00 | | 298 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 062.00 | | 1 963 062.00 | 1 963 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 062.00 | | 1 963 062.00 | 1 963 062.00 |
FM Production stockée | | | -136 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | 1 317.00 | | 2 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 036.00 | 55.00 | | 110 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 897.00 | 10 801.00 | | 52 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 934.00 | 26 064.00 | | 162 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 278.00 | 10 804.00 | | 40 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 278.00 | 10 804.00 | | 40 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 655.00 | 15 259.00 | | 122 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 292.00 | 13 475.00 | | 56 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 385.00 | 2 012 878.00 | | 2 013 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 316.00 | 1 984 052.00 | | 1 760 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 068.00 | 28 825.00 | | 253 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 042.00 | | 43 447.00 | 3 045 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 457.00 | | 43 447.00 | 3 044 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 035.00 | 131 244.00 | | 2 288 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 035.00 | 131 244.00 | | 2 288 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 682.00 | 312.00 | 12 633.00 | 51 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
6T Sur comptes clients | 18 113.00 | 4 665.00 | | 18 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 971.00 | 4 665.00 | 40 264.00 | 98 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 654.00 | 4 977.00 | 52 897.00 | 150 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 978.00 | 1 383 978.00 | | 1 383 978.00 |
VP Divers | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 312.00 | 1 475 728.00 | 584.00 | 1 476 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 183.00 | 298 183.00 | | 298 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | 5 833.00 | | 5 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 215.00 | 36 573.00 | | 50 215.00 |
ST Autres comptes | 578 080.00 | 867 017.00 | | 578 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 548.00 | 102 193.00 | | 105 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 602.00 | 182 403.00 | | 175 602.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 533.00 | 8 262.00 | | -12 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 852.00 | 14 095.00 | | -6 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 079.00 | 161 263.00 | | 244 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 184.00 | 87 285.00 | | 67 184.00 |
ZE Dividendes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 446.00 | 1 188 186.00 | | 909 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |