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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 412.00 | 43 232.00 | 2 180.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 695.00 | 119 571.00 | 14 125.00 | 133 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 465.00 | 214 824.00 | 21 641.00 | 236 465.00 |
BT Marchandises | 565 212.00 | | 565 212.00 | 565 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 1 418 221.00 | | 1 418 221.00 | 1 418 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 410.00 | | 2 074 410.00 | 2 074 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 875.00 | 214 824.00 | 2 096 051.00 | 2 310 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 552.00 | 363 552.00 | | 363 552.00 |
DH Report à nouveau | 551 050.00 | 218 594.00 | | 551 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 163.00 | 332 456.00 | | 545 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 765.00 | 1 244 601.00 | | 1 789 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 40 556.00 | | 88 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 624.00 | 114 165.00 | | 211 624.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 6 218.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 287.00 | 160 940.00 | | 306 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 051.00 | 1 405 541.00 | | 2 096 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 708.00 | 7 397.00 | 12 281.00 | 219 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 687.00 | 7 397.00 | 12 281.00 | 167 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 624.00 | 211 624.00 | | 211 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 287.00 | 306 287.00 | | 306 287.00 |