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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 662 265.00 | 596 704.00 | 65 561.00 | 662 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 390.00 | 519 719.00 | 86 671.00 | 606 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 843.00 | 1 122 629.00 | 193 214.00 | 1 315 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 716.00 | 3 884.00 | 1 621 832.00 | 1 625 716.00 |
BZ Autres créances | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
CF Disponibilités | 833 679.00 | | 833 679.00 | 833 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 369.00 | 3 884.00 | 2 766 485.00 | 2 770 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 212.00 | 1 126 513.00 | 2 959 699.00 | 4 086 212.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
DG Autres réserves | 493 842.00 | 452 738.00 | | 493 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 911.00 | 41 104.00 | | -37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 839 653.00 | 877 565.00 | | 839 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 913.00 | 1 014 479.00 | | 447 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 252.00 | 1 062 238.00 | | 1 038 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 698.00 | 555 192.00 | | 629 698.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 1 191.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 046.00 | 2 633 101.00 | | 2 120 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 699.00 | 3 510 665.00 | | 2 959 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 666.00 | 2 133 101.00 | | 1 840 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 909.00 | | 667 909.00 | 667 909.00 |
FG Production vendue services | 8 650 083.00 | 585 321.00 | 9 235 404.00 | 8 650 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 993.00 | 585 321.00 | 9 903 313.00 | 9 317 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 899.00 | 236 044.00 | | 256 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 782.00 | 42 372.00 | | 33 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 453.00 | 7 231.00 | | 9 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 235.00 | 49 603.00 | | 43 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 325.00 | 55 608.00 | | 75 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 325.00 | 55 608.00 | | 75 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 090.00 | -6 005.00 | | -32 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | -180.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 217 121.00 | 9 375 881.00 | | 10 217 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 033.00 | 9 334 777.00 | | 10 255 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 911.00 | 41 104.00 | | -37 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 317.00 | 191 371.00 | | 600 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 031.00 | | 145 973.00 | 1 234 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 167.00 | 1 315 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 167.00 | 1 272 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 770.00 | | 145 973.00 | 1 190 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 573.00 | 25 225.00 | 64 168.00 | 1 161 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 293.00 | 25 225.00 | 64 168.00 | 1 159 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 252.00 | 1 038 252.00 | | 1 038 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 056.00 | 1 621 056.00 | | 1 621 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 417.00 | 167 037.00 | 279 380.00 | 446 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 022.00 | | | 567 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VP Divers | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 105.00 | 1 885 105.00 | | 1 885 105.00 |
VW T.V.A. | 296 879.00 | 296 879.00 | | 296 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 046.00 | 1 840 666.00 | 279 380.00 | 2 120 046.00 |