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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 935.00 | 5 000.00 | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 201 642.00 | 85 586.00 | 116 056.00 | 201 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 28 749.00 | 22 475.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 702.00 | 252 912.00 | 309 790.00 | 562 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 656.00 | 368 182.00 | 473 474.00 | 841 656.00 |
BT Marchandises | 1 830 746.00 | | 1 830 746.00 | 1 830 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 944.00 | 2 580.00 | 137 364.00 | 139 944.00 |
BZ Autres créances | 235 642.00 | | 235 642.00 | 235 642.00 |
CF Disponibilités | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 335.00 | 2 580.00 | 2 404 755.00 | 2 407 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 991.00 | 370 762.00 | 2 878 229.00 | 3 248 991.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
DG Autres réserves | 342 497.00 | 256 378.00 | | 342 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 231.00 | 107 538.00 | | 151 231.00 |
DL TOTAL (I) | 728 802.00 | 598 990.00 | | 728 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 555.00 | 255 485.00 | | 250 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 043.00 | 110 256.00 | | 259 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 882.00 | 119 681.00 | | 53 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 672.00 | 469 800.00 | | 945 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 032.00 | 252 939.00 | | 389 032.00 |
EA Autres dettes | 251 243.00 | 53 159.00 | | 251 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 428.00 | 1 261 320.00 | | 2 149 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 229.00 | 1 860 311.00 | | 2 878 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 585.00 | 1 076 026.00 | | 1 955 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 785.00 | | 210 847.00 | 733 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 976.00 | 841 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 108.00 | 25 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 869.00 | 815 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 589.00 | | 210 847.00 | 694 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 210.00 | 98 355.00 | 43 383.00 | 313 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | 13 108.00 | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 167.00 | 98 355.00 | 30 275.00 | 299 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 672.00 | 945 672.00 | | 945 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
UX Autres créances clients | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VC Groupe et associés | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 566.00 | 55 723.00 | 171 377.00 | 249 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 553.00 | 376 553.00 | | 376 553.00 |
VW T.V.A. | 245 687.00 | 245 687.00 | | 245 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 693.00 | 1 900 850.00 | 171 377.00 | 2 094 693.00 |