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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 262.00 | 185 472.00 | 790.00 | 186 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 554.00 | 301 723.00 | 46 831.00 | 348 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 140.00 | 313.00 | 64 827.00 | 65 140.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 280 577.00 | | 280 577.00 | 280 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 187.00 | 313.00 | 486 874.00 | 487 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 741.00 | 302 036.00 | 533 705.00 | 835 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DG Autres réserves | 120 406.00 | 88 018.00 | | 120 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 57 388.00 | | 60 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 429 892.00 | 394 274.00 | | 429 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 78 261.00 | | 88 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | 20 859.00 | | 14 555.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 138.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 813.00 | 131 100.00 | | 103 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 705.00 | 525 374.00 | | 533 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 813.00 | 131 100.00 | | 103 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 248.00 | | | 348 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 522.00 | | | 301 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 928.00 | 1 795.00 | | 299 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 937.00 | 1 795.00 | | 298 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 341.00 | 6 341.00 | |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 2 271.00 | 2 271.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 8 612.00 | 8 612.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 8 612.00 | 8 612.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |