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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 782.00 | 54 368.00 | -586.00 | 53 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 263.00 | 175 055.00 | 23 207.00 | 198 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 554.00 | 317 108.00 | 91 445.00 | 408 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 310.00 | 1.00 | 149 310.00 | 149 310.00 |
BZ Autres créances | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CF Disponibilités | 1 405 151.00 | | 1 405 151.00 | 1 405 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 879.00 | | 1 640 879.00 | 1 640 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 433.00 | 317 108.00 | 1 732 324.00 | 2 049 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 341.00 | | | 1 159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 089.00 | | | 1 382 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 235.00 | | | 350 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 324.00 | | | 1 732 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 523.00 | | 32.00 | 408 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 351.00 | | | 335 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 32.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 890.00 | 30 219.00 | | 286 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 510.00 | 30 219.00 | | 282 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 253.00 | 208 408.00 | 7 845.00 | 216 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 236.00 | 349 021.00 | | 350 236.00 |