| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 344.00 | 1 656.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 621.00 | 13 875.00 | 104 747.00 | 118 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 506.00 | 63 084.00 | 502 422.00 | 565 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BN En cours de production de biens | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
BZ Autres créances | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 291 350.00 | | 291 350.00 | 291 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 504.00 | | 736 504.00 | 736 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 010.00 | 63 084.00 | 1 238 926.00 | 1 302 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
DL TOTAL (I) | 791 586.00 | | | 791 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 340.00 | | | 447 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 926.00 | | | 1 238 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 340.00 | | | 447 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 525.00 | | 1 819 525.00 | 1 819 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 525.00 | | 1 819 525.00 | 1 819 525.00 |
FM Production stockée | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 279.00 | | | 1 823 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 907.00 | | | 1 665 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 11 829.00 | 26 409.00 | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 11 485.00 | 26 409.00 | 77 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 763.00 | 219 763.00 | | 219 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 359.00 | 430 359.00 | | 430 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 379.00 | 430 359.00 | 6 020.00 | 436 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 340.00 | 447 340.00 | | 447 340.00 |