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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 292.00 | 63 027.00 | 10 264.00 | 73 292.00 |
AP Constructions | 288 017.00 | 111 387.00 | 176 630.00 | 288 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 331.00 | 213 149.00 | 106 181.00 | 319 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 535.00 | 1 052 426.00 | 294 108.00 | 1 346 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 289.00 | 1 439 990.00 | 589 298.00 | 2 029 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 898.00 | | 170 898.00 | 170 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BT Marchandises | 351 091.00 | 49 514.00 | 301 576.00 | 351 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 203.00 | 164 800.00 | 4 921 402.00 | 5 086 203.00 |
BZ Autres créances | 1 077 738.00 | | 1 077 738.00 | 1 077 738.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 266.00 | 214 315.00 | 6 684 950.00 | 6 899 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 555.00 | 1 654 306.00 | 7 274 248.00 | 8 928 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 119.00 | 8 296.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 361.00 | 795 822.00 | | 800 361.00 |
DK Provisions réglementées | 241 441.00 | 222 300.00 | | 241 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 921.00 | 2 676 419.00 | | 2 695 921.00 |
DP Provisions pour risques | 120 087.00 | 160 248.00 | | 120 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 736.00 | 439 207.00 | | 478 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 823.00 | 599 455.00 | | 598 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 18 403.00 | | 18 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 614.00 | 9 207.00 | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 345.00 | 1 831 319.00 | | 2 201 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 885.00 | 1 428 798.00 | | 1 600 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EA Autres dettes | 123 381.00 | 77 873.00 | | 123 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 503.00 | 3 365 600.00 | | 3 979 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 248.00 | 6 641 475.00 | | 7 274 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 503.00 | 3 365 600.00 | | 3 979 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 138 848.00 | 2 622 602.00 | 22 761 451.00 | 20 138 848.00 |
FD Production vendue biens | 2 075 615.00 | 430 672.00 | 2 506 288.00 | 2 075 615.00 |
FG Production vendue services | 266 639.00 | 690 425.00 | 957 064.00 | 266 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 481 103.00 | 3 743 700.00 | 26 224 803.00 | 22 481 103.00 |
FM Production stockée | | | 36 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 360 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 144 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 577.00 | |
GE Autres charges | | | 89 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 000 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 446.00 | 118 683.00 | | 89 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 141.00 | -17 466.00 | | -19 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 509.00 | 159 433.00 | | 168 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 439.00 | 351 283.00 | | 365 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 361 727.00 | 23 043 118.00 | | 26 361 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 561 366.00 | 22 247 296.00 | | 25 561 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 361.00 | 795 822.00 | | 800 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 152.00 | | 88 097.00 | 2 031 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 960.00 | 2 029 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 960.00 | 1 953 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 840.00 | | 2 451.00 | 70 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 199.00 | | 85 645.00 | 1 958 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 775.00 | 105 176.00 | 89 960.00 | 1 424 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 218.00 | 3 808.00 | | 59 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 556.00 | 101 367.00 | 89 960.00 | 1 365 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 300.00 | 19 141.00 | | 222 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 455.00 | 88 577.00 | 89 208.00 | 599 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 809.00 | 34 705.00 | | 14 809.00 |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | 161 678.00 | 375.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 307.00 | 196 383.00 | 375.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 062.00 | 304 102.00 | 89 583.00 | 840 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 960.00 | 89 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 345.00 | 2 201 345.00 | | 2 201 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 369.00 | 772 369.00 | | 772 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 084.00 | 405 084.00 | | 405 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 888 445.00 | 4 888 445.00 | | 4 888 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
VB T. V. A. | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VC Groupe et associés | 994 309.00 | 994 309.00 | | 994 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 076.00 | 6 290 963.00 | 2 112.00 | 6 293 076.00 |
VW T.V.A. | 298 775.00 | 298 775.00 | | 298 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 503.00 | 3 979 503.00 | | 3 979 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 161.00 | 165 027.00 | | 126 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 527.00 | 312 745.00 | | 596 527.00 |
ST Autres comptes | 1 230 292.00 | 1 277 022.00 | | 1 230 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 643.00 | 20 029.00 | | 25 643.00 |
YT Sous‐traitance | 2 546.00 | 1 437.00 | | 2 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 182.00 | 5 711.00 | | 115 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 695.00 | 98 983.00 | | 71 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 856.00 | 264 010.00 | | 197 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 503 620.00 | 4 249 800.00 | | 4 503 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 119.00 | 344 344.00 | | 261 119.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 970 192.00 | 1 616 946.00 | | 1 970 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |