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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677 265.00 | 6 345 960.00 | 3 331 304.00 | 9 677 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 933.00 | 850 177.00 | 227 755.00 | 1 077 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
AX Avances et acomptes | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 271.00 | 7 196 138.00 | 3 704 133.00 | 10 900 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 321 712.00 | 1 327 359.00 | 2 994 353.00 | 4 321 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 377.00 | 40 967.00 | 3 341 409.00 | 3 382 377.00 |
BZ Autres créances | 1 971 606.00 | | 1 971 606.00 | 1 971 606.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 211 444.00 | | 3 211 444.00 | 3 211 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 094 657.00 | | 5 094 657.00 | 5 094 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 034 144.00 | 1 368 326.00 | 18 665 818.00 | 20 034 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 934 561.00 | 8 564 465.00 | 22 370 096.00 | 30 934 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 19 507 812.00 | 21 267 957.00 | | 19 507 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 480.00 | -1 233 645.00 | | -299 480.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459 865.00 | 20 285 853.00 | | 19 459 865.00 |
DP Provisions pour risques | 49 563.00 | 74 596.00 | | 49 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 563.00 | 74 596.00 | | 49 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 953.00 | 141 064.00 | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 228.00 | 773 687.00 | | 1 091 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 128.00 | 1 273 482.00 | | 1 687 128.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | 32 423.00 | | 31 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 146 134.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 667.00 | 2 366 793.00 | | 2 860 667.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 370 096.00 | 22 727 246.00 | | 22 370 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 891 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 891 225.00 | |
FM Production stockée | | | -603 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 164 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 270 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 825 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134.00 | 2 087.00 | | 14 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 837.00 | 60 927.00 | | 55 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 703.00 | -58 840.00 | | -41 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 665.00 | 15 299 362.00 | | 14 485 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 485 665.00 | 15 299 362.00 | | 14 485 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 000.00 | | 211 000.00 | 10 709 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 10 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 10 846 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653 000.00 | | 211 000.00 | 10 653 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 327 000.00 | | | 1 327 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |