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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 3 450.00 | 5 230.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 66 802.00 | 35 293.00 | 31 509.00 | 66 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 16 469.00 | 93.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 430.00 | 153 735.00 | 36 696.00 | 190 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 848.00 | 208 947.00 | 225 901.00 | 434 848.00 |
BT Marchandises | 320 019.00 | | 320 019.00 | 320 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 880.00 | | 683 880.00 | 683 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 727.00 | 208 947.00 | 909 780.00 | 1 118 727.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 370 412.00 | 347 025.00 | | 370 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | 53 387.00 | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 513 363.00 | 476 312.00 | | 513 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 578.00 | 109 271.00 | | 85 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 533.00 | 142 646.00 | | 157 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 901.00 | 108 716.00 | | 100 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 721.00 | 26 740.00 | | 49 721.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 685.00 | 3 685.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 418.00 | 393 060.00 | | 396 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 780.00 | 869 372.00 | | 909 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 727.00 | 307 470.00 | | 60 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 3 162.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 811.00 | 815 420.00 | | 1 000 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 760.00 | 762 033.00 | | 933 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 051.00 | 53 387.00 | | 67 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 820.00 | | 28.00 | 434 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 795.00 | | | 273 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 28.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 151.00 | 15 796.00 | | 193 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 96.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 797.00 | 15 700.00 | | 189 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 578.00 | 24 851.00 | 60 727.00 | 85 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VP Divers | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 885.00 | 178 157.00 | 60 727.00 | 238 885.00 |