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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 37 984.00 | 18 891.00 | 56 875.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 791.00 | 37 984.00 | 19 807.00 | 57 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
110 Total général Actif | 87 566.00 | 37 984.00 | 49 582.00 | 87 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
242 Autres charges externes. | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 332.00 | | | 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |