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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
AN Terrains | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
AP Constructions | 88 646.00 | 81 254.00 | 7 391.00 | 88 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 542.00 | 1 053 850.00 | 271 691.00 | 1 325 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 823.00 | 351 920.00 | 12 902.00 | 364 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 142.00 | 1 487 601.00 | 452 541.00 | 1 940 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BN En cours de production de biens | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 904.00 | | 926 904.00 | 926 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 961.00 | | 1 315 961.00 | 1 315 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 103.00 | 1 487 601.00 | 1 768 502.00 | 3 256 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 750.00 | 299 000.00 | | 308 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 603.00 | 314 603.00 | | 314 603.00 |
DH Report à nouveau | -44 612.00 | | | -44 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | -44 612.00 | | 2 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | 11 749.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 611 615.00 | 609 665.00 | | 611 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 680.00 | 482 023.00 | | 508 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 781.00 | 59 560.00 | | 69 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 591.00 | 394 187.00 | | 372 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 77 524.00 | | 80 464.00 |
EA Autres dettes | 125 369.00 | 132 896.00 | | 125 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 886.00 | 1 146 193.00 | | 1 156 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 502.00 | 1 755 858.00 | | 1 768 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 555.00 | 787 330.00 | | 878 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 016.00 | 45 544.00 | | 68 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 224.00 | | 699 224.00 | 699 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 224.00 | | 699 224.00 | 699 224.00 |
FM Production stockée | | | 25 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 38 899.00 | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 4 819.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 4 819.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 066.00 | 34 080.00 | | 6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 362.00 | 694 321.00 | | 790 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 245.00 | 738 933.00 | | 788 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | -44 612.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 592.00 | 372 592.00 | | 372 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 663.00 | 162 332.00 | 215 564.00 | 440 663.00 |
VI Groupe et associés | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VW T.V.A. | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 887.00 | 878 555.00 | 215 564.00 | 1 156 887.00 |