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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 017.00 | 493 619.00 | 182 398.00 | 676 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
AP Constructions | 240 878.00 | 230 856.00 | 10 022.00 | 240 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 910.00 | 284 410.00 | 15 500.00 | 299 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 639.00 | 122 563.00 | 12 075.00 | 134 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 422.00 | 1 160 094.00 | 514 327.00 | 1 674 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 693.00 | 109 402.00 | 543 291.00 | 652 693.00 |
BN En cours de production de biens | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 861.00 | 23 282.00 | 28 579.00 | 51 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 669.00 | | 1 259 669.00 | 1 259 669.00 |
BZ Autres créances | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 805 158.00 | | 805 158.00 | 805 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 436.00 | 132 684.00 | 3 039 752.00 | 3 172 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 014.00 | 1 292 779.00 | 3 554 235.00 | 4 847 014.00 |
CU Autres participations | 153 466.00 | | 153 466.00 | 153 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 821.00 | 28 646.00 | 54 175.00 | 82 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 067.00 | 1 128 348.00 | | 88 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 494.00 | -940 281.00 | | 661 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 361.00 | 560 867.00 | | 1 122 361.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 750.00 | 420 000.00 | | 378 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 143 308.00 | | 162 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 221.00 | 68 444.00 | | 475 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 415.00 | 679 378.00 | | 1 119 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 927.00 | 180 976.00 | | 248 927.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 23 943.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 780.00 | 1 516 050.00 | | 2 395 780.00 |
ED (V) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 235.00 | 2 111 917.00 | | 3 554 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 556.00 | | 110 192.00 | 1 573 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 191 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 1 674 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 675 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 221.00 | | 91 117.00 | 633 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 058.00 | | 15 695.00 | 666 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 457.00 | | 3 380.00 | 191 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 876.00 | 64 782.00 | 4 564.00 | 1 099 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 082.00 | 16 564.00 | | 12 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 194.00 | 25 426.00 | | 468 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 600.00 | 22 792.00 | 4 564.00 | 619 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 770.00 | | 18 086.00 | 150 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 770.00 | | 18 086.00 | 150 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 770.00 | | 18 086.00 | 185 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 109 398.00 | 52 602.00 | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 415.00 | 1 119 415.00 | | 1 119 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 669.00 | 1 259 669.00 | | 1 259 669.00 |
VB T. V. A. | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VC Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 750.00 | 97 500.00 | 281 250.00 | 378 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 700.00 | 1 434 329.00 | 38 371.00 | 1 472 700.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 559.00 | 1 586 707.00 | 333 852.00 | 1 920 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |