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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AP Constructions | 81 446.00 | 80 130.00 | 1 316.00 | 81 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 542.00 | 583 530.00 | 4 012.00 | 587 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 511.00 | 389 425.00 | 15 086.00 | 404 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190 075.00 | | 2 190 075.00 | 2 190 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 837.00 | 1 069 844.00 | 2 358 993.00 | 3 428 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 232.00 | | 951 232.00 | 951 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 472 031.00 | | 1 472 031.00 | 1 472 031.00 |
BT Marchandises | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 619.00 | | 1 016 619.00 | 1 016 619.00 |
BZ Autres créances | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
CF Disponibilités | 1 959 733.00 | | 1 959 733.00 | 1 959 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 540.00 | | 8 587 540.00 | 8 587 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 377.00 | 1 069 844.00 | 10 946 533.00 | 12 016 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
DG Autres réserves | 8 060 501.00 | 7 737 321.00 | | 8 060 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 502.00 | 8 100 322.00 | | 8 423 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 185.00 | 841 185.00 | | 1 051 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 999.00 | 1 579 794.00 | | 697 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 230.00 | 213 708.00 | | 171 230.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | 73 806.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 053.00 | 2 708 493.00 | | 1 930 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 555.00 | 10 808 815.00 | | 10 353 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 492 474.00 | 1 118 057.00 | 13 610 531.00 | 12 492 474.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | 1 613.00 | 2 640.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 493 501.00 | 1 119 670.00 | 13 613 171.00 | 12 493 501.00 |
FM Production stockée | | | 142 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 762 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 197 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 14.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 14.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683.00 | 4 126.00 | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | 4 126.00 | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 628.00 | -4 112.00 | | -11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 056.00 | 13 901 422.00 | | 13 765 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 553.00 | 13 035 686.00 | | 12 958 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 503.00 | 865 736.00 | | 806 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 837.00 | | 2 000.00 | 3 426 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 499.00 | | 2 000.00 | 1 071 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 326.00 | | | 2 198 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 999.00 | 697 999.00 | | 697 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 619.00 | 1 016 619.00 | | 1 016 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 185.00 | 1 051 185.00 | | 1 051 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VP Divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 639.00 | 1 169 388.00 | 8 251.00 | 1 177 639.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 053.00 | 1 930 053.00 | | 1 930 053.00 |