| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 16 930.00 | 248.00 | 17 177.00 |
AP Constructions | 279 346.00 | 272 307.00 | 7 038.00 | 279 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 133.00 | 328 589.00 | 82 544.00 | 411 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 074.00 | 319 695.00 | 31 379.00 | 351 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 779.00 | 937 521.00 | 155 258.00 | 1 092 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 571.00 | 121 719.00 | 1 596 852.00 | 1 718 571.00 |
BZ Autres créances | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 030.00 | | 387 030.00 | 387 030.00 |
CF Disponibilités | 5 019 067.00 | | 5 019 067.00 | 5 019 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 602.00 | 121 719.00 | 7 067 883.00 | 7 189 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 381.00 | 1 059 240.00 | 7 223 142.00 | 8 282 381.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 521.00 | 1 707 946.00 | | 2 118 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 011.00 | 613 075.00 | | 1 105 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 532.00 | 2 521 021.00 | | 3 423 532.00 |
DP Provisions pour risques | 141 449.00 | 105 963.00 | | 141 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 449.00 | 105 963.00 | | 141 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 853.00 | 149 523.00 | | 605 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 439.00 | 20 744.00 | | 162 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 483.00 | 230 168.00 | | 178 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 274.00 | 2 388 612.00 | | 2 571 274.00 |
EA Autres dettes | 140 112.00 | 302 665.00 | | 140 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 161.00 | 3 091 712.00 | | 3 658 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 142.00 | 5 718 696.00 | | 7 223 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 161.00 | 3 091 712.00 | | 3 658 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 853.00 | 149 523.00 | | 605 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 9 465 573.00 | | 9 465 573.00 | 9 465 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 743.00 | | 9 465 743.00 | 9 465 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 309.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 155 630.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 276.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | 9 691.00 | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 817.00 | 10 967.00 | | 23 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 690.00 | 6 069.00 | | 58 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 148.00 | 11 097.00 | | 64 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 331.00 | -130.00 | | -40 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 440.00 | 217 184.00 | | 404 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 903.00 | 277 043.00 | | 492 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 773.00 | 7 367 582.00 | | 9 509 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 762.00 | 6 754 507.00 | | 8 404 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 011.00 | 613 075.00 | | 1 105 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 125.00 | | 28 663.00 | 1 095 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 009.00 | 1 092 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 009.00 | 1 041 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 898.00 | | 28 663.00 | 1 043 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 437.00 | 59 635.00 | 25 551.00 | 903 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 609.00 | | 16 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 117.00 | 59 026.00 | 25 551.00 | 887 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 963.00 | 58 690.00 | 23 204.00 | 105 963.00 |
6T Sur comptes clients | 59 410.00 | 62 309.00 | | 59 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 410.00 | 62 309.00 | | 59 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 373.00 | 120 999.00 | 23 204.00 | 165 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 690.00 | 23 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 643.00 | 1 325 643.00 | | 1 325 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 058.00 | 492 058.00 | | 492 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 026.00 | 1 674 026.00 | | 1 674 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 853.00 | 605 853.00 | | 605 853.00 |
VI Groupe et associés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 393.00 | 1 782 844.00 | 32 549.00 | 1 815 393.00 |
VW T.V.A. | 452 009.00 | 452 009.00 | | 452 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 161.00 | 3 658 161.00 | | 3 658 161.00 |