| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 743.00 | 37 366.00 | 7 376.00 | 44 743.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 53 314.00 | 35 621.00 | 17 693.00 | 53 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 872.00 | 253 802.00 | 23 070.00 | 276 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 780.00 | 204 271.00 | 391 509.00 | 595 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 295.00 | 531 061.00 | 465 234.00 | 996 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 209.00 | | 4 081 209.00 | 4 081 209.00 |
BZ Autres créances | 288 180.00 | | 288 180.00 | 288 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CF Disponibilités | 1 103 902.00 | | 1 103 902.00 | 1 103 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 477.00 | | 5 651 477.00 | 5 651 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 772.00 | 531 061.00 | 6 116 711.00 | 6 647 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 551.00 | | | 759 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 870.00 | | | 795 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 422.00 | | | 1 720 422.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 697.00 | | | 527 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 293.00 | | | 1 504 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 483.00 | | | 1 120 483.00 |
EA Autres dettes | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 572.00 | | | 1 055 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 289.00 | | | 4 361 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 711.00 | | | 6 116 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 790.00 | | | 3 831 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 622 911.00 | | 5 622 911.00 | 5 622 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 622 911.00 | | 5 622 911.00 | 5 622 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 457.00 | |
GE Autres charges | | | 67 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 357.00 | | | 5 668 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 487.00 | | | 4 872 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 870.00 | | | 795 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 019.00 | | 265 276.00 | 733 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 635.00 | | 7 500.00 | 61 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 191.00 | | 257 776.00 | 670 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 603.00 | 69 124.00 | | 462 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 883.00 | 7 482.00 | | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 720.00 | 61 641.00 | | 432 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 011.00 | | 36 011.00 | 71 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 293.00 | 1 504 293.00 | | 1 504 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 572.00 | 1 055 572.00 | | 1 055 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 209.00 | 4 081 209.00 | | 4 081 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VC Groupe et associés | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 697.00 | 2 250.00 | 525 447.00 | 527 697.00 |
VI Groupe et associés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 295.00 | 4 384 103.00 | 1 192.00 | 4 385 295.00 |
VW T.V.A. | 772 632.00 | 772 632.00 | | 772 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 238.00 | 3 831 790.00 | 525 447.00 | 4 357 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
ST Autres comptes | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 355.00 | | | 430 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812 083.00 | | | 1 812 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 991.00 | | | 1 107 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 573.00 | | | 710 573.00 |
ZE Dividendes | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607 185.00 | | | 2 607 185.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |