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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
AP Constructions | 208 750.00 | 175 522.00 | 33 227.00 | 208 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 937.00 | 49 926.00 | 18 011.00 | 67 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 011.00 | 230 132.00 | 151 879.00 | 382 011.00 |
BT Marchandises | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 683.00 | 574.00 | 12 108.00 | 12 683.00 |
BZ Autres créances | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 099.00 | 574.00 | 415 525.00 | 416 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 110.00 | 230 706.00 | 567 404.00 | 798 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -119 757.00 | | | -119 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
DL TOTAL (I) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 404.00 | | | 567 404.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 017.00 | 262 017.00 | | 262 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 005.00 | 42 882.00 | 137 123.00 | 180 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 073.00 | 370 950.00 | 137 123.00 | 508 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
ST Autres comptes | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YT Sous‐traitance | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 794.00 | | | 419 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 381.00 | | | 346 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |