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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 600.00 | 400.00 | 8 200.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
110 Total général Actif | 47 449.00 | 400.00 | 47 049.00 | 47 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 049.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
AP Constructions | 9 520.00 | 6 232.00 | 3 288.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 851.00 | 12 485.00 | 3 365.00 | 15 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 600.00 | 199 725.00 | 93 875.00 | 293 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 246.00 | 230 565.00 | 100 681.00 | 331 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 202.00 | 1 820.00 | 427 382.00 | 429 202.00 |
BZ Autres créances | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CF Disponibilités | 475 047.00 | | 475 047.00 | 475 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 910.00 | 1 820.00 | 1 015 090.00 | 1 016 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 156.00 | 232 385.00 | 1 115 771.00 | 1 348 156.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 860.00 | | | 368 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 244.00 | | | -14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
EA Autres dettes | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 155.00 | | | 717 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 771.00 | | | 1 115 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 978.00 | | | 644 978.00 |