| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 503.00 | 56 201.00 | 84 302.00 | 140 503.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 267.00 | 561 009.00 | 226 258.00 | 787 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 732.00 | 728 746.00 | 234 986.00 | 963 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 722.00 | 1 513 721.00 | 564 001.00 | 2 077 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 585.00 | | 868 585.00 | 868 585.00 |
BZ Autres créances | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CF Disponibilités | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 875.00 | | 1 489 875.00 | 1 489 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 597.00 | 1 513 721.00 | 2 053 875.00 | 3 567 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 750.00 | | | 477 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 191.00 | | | 294 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DG Autres réserves | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
DH Report à nouveau | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 214.00 | | | 1 040 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 734.00 | | | 479 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545.00 | | | 184 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 098.00 | | | 344 098.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 661.00 | | | 1 013 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 875.00 | | | 2 053 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 047.00 | | | 697 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
FG Production vendue services | 2 507 252.00 | | 2 507 252.00 | 2 507 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 257.00 | | 2 528 257.00 | 2 528 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 901.00 | | | 2 548 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 992.00 | | | 2 471 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 157.00 | 297 972.00 | | 1 802 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 406.00 | 2 077 722.00 | | 22 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 1 924 765.00 | | 22 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 249.00 | 297 922.00 | | 1 649 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | 50.00 | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 254.00 | 181 874.00 | 22 406.00 | 1 354 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 151.00 | 14 050.00 | | 42 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 103.00 | 167 824.00 | 22 406.00 | 1 312 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 868 585.00 | 868 585.00 | | 868 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 734.00 | 163 120.00 | 316 614.00 | 479 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 726.00 | 995 321.00 | 7 405.00 | 1 002 726.00 |
VW T.V.A. | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 661.00 | 697 047.00 | 316 614.00 | 1 013 661.00 |