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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AP Constructions | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 176.00 | 20 192.00 | 1 984.00 | 22 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 889.00 | 136 026.00 | 468 863.00 | 604 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 986.00 | 136 026.00 | 566 960.00 | 702 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 680 421.00 | 680 421.00 | | 680 421.00 |
DH Report à nouveau | -382 490.00 | -375 475.00 | | -382 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | -7 015.00 | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 304 912.00 | 305 935.00 | | 304 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 6 985.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 008.00 | 19 922.00 | | 35 008.00 |
EA Autres dettes | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 048.00 | 236 989.00 | | 262 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 960.00 | 542 925.00 | | 566 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 966.00 | 26 908.00 | | 51 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 124.00 | 222 214.00 | | 223 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 147.00 | 229 229.00 | | 224 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023.00 | -7 015.00 | | -1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 964.00 | | 3 851.00 | 602 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 604 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 138 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 249.00 | | | 451 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 084.00 | | 3 851.00 | 136 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 779.00 | 247.00 | | 135 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 779.00 | 247.00 | | 135 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 197.00 | 2 566.00 | 15 631.00 | 18 197.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 048.00 | 51 966.00 | 210 082.00 | 262 048.00 |