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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 918.00 | 27 881.00 | 6 037.00 | 33 918.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 373.00 | 1 673 400.00 | 340 973.00 | 2 014 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 956.00 | 441 761.00 | 244 195.00 | 685 956.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 745.00 | 2 162 860.00 | 728 885.00 | 2 891 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 848.00 | | 213 848.00 | 213 848.00 |
BN En cours de production de biens | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 816.00 | 14 046.00 | 2 213 770.00 | 2 227 816.00 |
BZ Autres créances | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
CF Disponibilités | 323 475.00 | | 323 475.00 | 323 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 971.00 | 14 046.00 | 3 138 925.00 | 3 152 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 716.00 | 2 176 906.00 | 3 867 810.00 | 6 044 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 495 578.00 | 339 771.00 | | 495 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 283.00 | 155 807.00 | | 163 283.00 |
DL TOTAL (I) | 922 861.00 | 759 578.00 | | 922 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999.00 | 622 597.00 | | 327 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 041.00 | 1 682 714.00 | | 1 601 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 372.00 | 452 259.00 | | 522 372.00 |
EA Autres dettes | 135 863.00 | 172 895.00 | | 135 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 700.00 | 10 000.00 | | 325 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 949.00 | 2 969 600.00 | | 2 944 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 810.00 | 3 729 177.00 | | 3 867 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 218.00 | 2 782 575.00 | | 2 769 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
FG Production vendue services | 8 623 996.00 | | 8 623 998.00 | 8 623 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 495.00 | | 8 734 495.00 | 8 734 495.00 |
FM Production stockée | | | -22 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | 1 371.00 | | 6 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 950.00 | 110 291.00 | | 132 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 609.00 | 111 661.00 | | 139 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 504.00 | 6 575.00 | | 61 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 398.00 | 6 575.00 | | 66 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 212.00 | 105 086.00 | | 73 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 357.00 | 7 431 924.00 | | 9 358 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 073.00 | 7 276 117.00 | | 9 195 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 283.00 | 155 807.00 | | 163 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 912.00 | | 406 233.00 | 2 917 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 400.00 | 2 891 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 400.00 | 2 750 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 329.00 | | 6 324.00 | 73 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 129.00 | | 389 909.00 | 2 793 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 455.00 | | 10 000.00 | 51 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 619.00 | 217 748.00 | 427 506.00 | 2 372 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 062.00 | 2 819.00 | | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 557.00 | 214 928.00 | 427 506.00 | 2 347 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 041.00 | 1 601 041.00 | | 1 601 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 4 800.00 | 5 200.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 879.00 | 2 206 879.00 | | 2 206 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 189.00 | 150 458.00 | 175 731.00 | 326 189.00 |
VI Groupe et associés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 453.00 | 2 584 429.00 | 8 024.00 | 2 592 453.00 |
VW T.V.A. | 342 619.00 | 342 619.00 | | 342 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 109.00 | 2 766 378.00 | 175 731.00 | 2 942 109.00 |