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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
AN Terrains | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 903.00 | 164 810.00 | 121 093.00 | 285 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 316.00 | 445 290.00 | 134 026.00 | 579 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 316.00 | 664 920.00 | 417 396.00 | 1 082 316.00 |
BN En cours de production de biens | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BT Marchandises | 544 558.00 | | 544 558.00 | 544 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 544.00 | 1 504.00 | 693 040.00 | 694 544.00 |
BZ Autres créances | 1 016 364.00 | | 1 016 364.00 | 1 016 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 427.00 | 1 504.00 | 2 629 924.00 | 2 631 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 744.00 | 666 424.00 | 3 047 320.00 | 3 713 744.00 |
CU Autres participations | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
DH Report à nouveau | 856 770.00 | 856 770.00 | | 856 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 907.00 | 318 062.00 | | 517 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 300.00 | 1 387 454.00 | | 1 587 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 093.00 | 87 552.00 | | 70 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 968.00 | 80 890.00 | | 334 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 345.00 | 712 134.00 | | 592 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 621.00 | 451 506.00 | | 434 621.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | 5 961.00 | | 27 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 020.00 | 1 438 156.00 | | 1 460 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 320.00 | 2 825 611.00 | | 3 047 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 438 156.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 252.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 334 968.00 | | | 334 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 954.00 | | 83 003.00 | 1 001 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 94 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 1 082 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 932 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 949.00 | | 82 911.00 | 851 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 185.00 | | 92.00 | 95 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 009.00 | 50 762.00 | 1 852.00 | 616 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 189.00 | 50 762.00 | 1 852.00 | 561 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 345.00 | 592 345.00 | | 592 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 621.00 | 434 621.00 | | 434 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 694 544.00 | 694 544.00 | | 694 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 364.00 | 1 016 364.00 | | 1 016 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 873.00 | 1 717 105.00 | 10 768.00 | 1 727 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 020.00 | 1 460 020.00 | | 1 460 020.00 |