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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
AP Constructions | 517 140.00 | 22 217.00 | 494 923.00 | 517 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 585.00 | 56 815.00 | 36 770.00 | 93 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 657.00 | 79 032.00 | 914 625.00 | 993 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 080.00 | 23 106.00 | 121 974.00 | 145 080.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 956.00 | | 1 491 956.00 | 1 491 956.00 |
CF Disponibilités | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 967.00 | 23 106.00 | 1 687 861.00 | 1 710 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 624.00 | 102 138.00 | 2 602 486.00 | 2 704 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 1 539 302.00 | 1 533 163.00 | | 1 539 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 6 139.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 294.00 | 1 742 258.00 | | 1 742 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 522.00 | 822 111.00 | | 809 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 23 602.00 | | 21 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 3 131.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 30 067.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 192.00 | 878 912.00 | | 860 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 486.00 | 2 621 170.00 | | 2 602 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 192.00 | 69 390.00 | | 60 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 303.00 | 21 924.00 | | 21 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 2 483.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 469.00 | 205 937.00 | | 147 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 434.00 | 199 798.00 | | 147 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 6 139.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 657.00 | | | 993 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 485.00 | | | 955 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 578.00 | 29 454.00 | | 49 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 596.00 | 33 402.00 | 393 000.00 | 359 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | 29 454.00 | | 49 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 111.00 | 12 590.00 | 9 522.00 | 822 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 912.00 | 69 390.00 | 9 522.00 | 878 912.00 |