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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
AH Fonds commercial | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 341.00 | 5 019.00 | 15 321.00 | 20 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 446.00 | 226 702.00 | 65 744.00 | 292 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 996.00 | 82 138.00 | 67 857.00 | 149 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 704.00 | 331 104.00 | 199 599.00 | 530 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
BN En cours de production de biens | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 965.00 | 6 146.00 | 154 818.00 | 160 965.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 419.00 | 6 146.00 | 482 272.00 | 488 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 124.00 | 337 251.00 | 681 872.00 | 1 019 124.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
DG Autres réserves | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
DH Report à nouveau | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 616.00 | 188 939.00 | | 95 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | 5 520.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 435 430.00 | 530 543.00 | | 435 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 504.00 | 170 621.00 | | 115 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 60 218.00 | | 41 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 153 658.00 | | 89 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 442.00 | 385 949.00 | | 246 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 872.00 | 916 492.00 | | 681 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 509.00 | | 384 509.00 | 384 509.00 |
FG Production vendue services | 489 089.00 | | 489 089.00 | 489 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 598.00 | | 873 598.00 | 873 598.00 |
FM Production stockée | | | 3 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 108.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | 153 289.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 154 397.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 3 714.00 | | 8 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | 9 902.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 615.00 | 13 616.00 | | 13 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | 140 781.00 | | -10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 66 888.00 | | 30 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 684.00 | 1 075 198.00 | | 904 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 068.00 | 886 259.00 | | 809 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 616.00 | 188 939.00 | | 95 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 340.00 | 20 486.00 | | 11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 444.00 | | 32 981.00 | 505 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 530 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 720.00 | 462 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 024.00 | | 31 481.00 | 439 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 1 500.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 022.00 | 33 507.00 | 2 424.00 | 300 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 779.00 | 33 507.00 | 2 424.00 | 282 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 519.00 | | 372.00 | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 519.00 | | 372.00 | 6 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 519.00 | | 372.00 | 6 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 504.00 | 43 921.00 | 54 286.00 | 115 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 901.00 | 178 651.00 | 11 250.00 | 189 901.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 442.00 | 174 859.00 | 54 287.00 | 246 442.00 |