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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 30 292.00 | 11 007.00 | 19 284.00 | 30 292.00 |
AP Constructions | 196 456.00 | 190 854.00 | 5 602.00 | 196 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 256.00 | 1 648 571.00 | 72 684.00 | 1 721 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 457.00 | 101 617.00 | 14 840.00 | 116 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 558.00 | 1 961 146.00 | 237 411.00 | 2 198 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 135.00 | | 270 135.00 | 270 135.00 |
BN En cours de production de biens | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 112.00 | 16 788.00 | 705 324.00 | 722 112.00 |
BZ Autres créances | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310 099.00 | | 1 310 099.00 | 1 310 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 928.00 | 16 788.00 | 2 847 139.00 | 2 863 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 486.00 | 1 977 934.00 | 3 084 551.00 | 5 062 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 506.00 | 1 381 080.00 | | 1 494 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 019.00 | 163 425.00 | | 221 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 525.00 | 2 094 506.00 | | 2 265 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 085.00 | 41 649.00 | | 25 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 757.00 | 69 760.00 | | 68 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 993.00 | 324 898.00 | | 472 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 773.00 | 208 172.00 | | 246 773.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 1 200.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 025.00 | 645 681.00 | | 819 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 551.00 | 2 740 187.00 | | 3 084 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 558.00 | | 16 000.00 | 2 182 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 134 096.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 463.00 | | 16 000.00 | 2 048 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 743.00 | 35 403.00 | | 1 925 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 648.00 | 35 403.00 | | 1 916 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 994.00 | 472 994.00 | | 472 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 701 966.00 | 701 966.00 | | 701 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VC Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 072.00 | 16 683.00 | 8 390.00 | 25 072.00 |
VI Groupe et associés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 614.00 | 802 614.00 | | 802 614.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 026.00 | 810 636.00 | 8 390.00 | 819 026.00 |